Real Estate Bridge Financing Index


Datum der letzten Berechnung: 11.06.21
Indexwert: 10428.6500
Monatsverlauf: 0.00 %
Jahresverlauf: 4.29 %

Ziel des Index ist es, die Wertentwicklung widerzuspiegeln, die ein Anleger durch ausgewählte Finanzierungsinstrumente im Referenzmarkt erzielen kann. Um der wirtschaftlichen Realität Rechnung zu tragen, die durch Faktoren wie Verfügbarkeit von Instrumenten, Wiederanlage fällig werden-der Instrumente und Portfoliogröße gegeben ist, können Indexkomponenten geändert und deren Gewichtung im Zeitablauf angepasst werden.

Aktuelle Zusammensetzung
DateISINNameProjekt RegionQuantityPriceCashValueCCY
10/06/2021DE000A3H3HK2IVBB Pesta72 GmbHBerlin311.979288.702527673.3320EUR
10/06/2021DE000A3E5F96BATTIEN Invest Barth GmbH & Co. KGMecklenburg-Vorpommern640.104289.303957163.7985EUR
10/06/2021DE000A3E5PZ1Christian Fischer Immobilien GmbHHessen1915.104272.3921138638.4123EUR
10/06/2021DE000A3H3H57Projektbau Kita GmbHBayern306.250085.715826250.4638EUR
10/06/2021DE000A3KQVD7umfeld concept gmbhÖsterreich604.166782.489249837.2250EUR
10/06/2021DE000A3E5QG9Gerlach Immobilien GmbHSchleswig-Holstein609.375092.885156601.8578EUR
10/06/2021DE000A3E5SV4BATTIEN Invest Barth GmbH & Co. KGMecklenburg-Vorpommern621.354289.276855472.5117EUR

Index Umschichtungen
DateISINDirectionCCYNotionalunit
22/02/2021DE000A3H20Y7KaufEUR5622.2222222222
23/03/2021DE000A3H3HK2KaufEUR620.7253886010
26/04/2021DE000A3E5F96KaufEUR2654.4276457883
29/04/2021DE000A3E5PZ1KaufEUR3818.2762201454
06/05/2021DE000A3H20Y7VerkaufEUR-405.4487179487
14/05/2021DE000A3KQVD7KaufEUR923.5668789809
17/05/2021DE000A3KQVD7KaufEUR923.5668789809
01/06/2021DE000A3H3H57KaufEUR461.5384615385
02/06/2021DE000A3E5QG9KaufEUR918.3673469388
08/06/2021DE000A3E5SV4KaufEUR627.2344900105
10/06/2021DE000A3E5SV4KaufEUR621.3541666667

Hintergrundinformationen

Universum der Indexkomponenten

  • Immobilienprojektbezogene Anleihen zur Finanzierung von Immobilien und/oder gesichert mit immobilienbezogenen Sicherheiten in Europa.
  • Barmittel in EUR, die bei Kreditinstituten in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum gehalten werden.

Auswahlkriterien und Zulassungskriterien

Auswahlkriterien:

  • Emittent mit Sitz in Europa
  • Zentrale Verwahrung durch Clearstream Banking Frankfurt oder Luxemburg
  • Zahlstelle der Anleihe ein europäisches Finanzinstitut
  • Kauf über die Zahlstelle als Gegenpartei möglich
  • Laufzeit der Anleihe zwischen 2 und 60 Monaten, kündbare Strukturen erlaubt
  • Restlaufzeit der Anleihe mindestens 2 Monate
  • Währung EUR
  • Regionale Zuordnung: Mindestens 50% der Anleihen müssen aus den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz stammen. Es gilt der Hauptsitz des Emittenten.

Zulassungskriterien:

Die Projektgesellschaft muss die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Die förderfähigen Projektträger müssen ihren Sitz in Europa haben
  • Der wirtschaftliche Eigentümer ist nicht in der PEP-Liste enthalten

Das Immobilienprojekt muss die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Das Kapital muss entweder für die Schaffung, Sanierung oder Erhaltung von Immobilien oder zur Liquiditätsbeschaffung gegen (direkte und indirekte) Immobiliensicherheiten verwendet werden.

Cash beschreibt in jedem Fall eine geeignete Indexkomponente.

Allokationskriterien

Gesamtvolumen aller Projektanleihen eines Emittenten maximal 22,5% des Gesamtvolumens im Index, berechnet auf das Gesamtnotional


Mit den oben beschriebenen Methoden und Kriterien liegt die Zuordnung der Gewichtungen im Ermessen des Index-Allokators. Indexkomponenten mit einer Gewichtung von Null werden nicht in den Index aufgenommen.

Bewertungsstelle

Weitere Informationen zur Bewertungsstelle können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.avs-valuation.com

Stammdaten & Dokumente
Identifier: DE000A2QKN88 WKN: A2QKN
Bloomberg Ticker: --- Index Sponsor: Financial Marketing Advisors GmbH
Weitere Dateien